KI Einsatz im Liquiditätsmanagement

Ziele

Reduktion der täglich vorgehaltenen Liquidität
Steigerung der Prognosegenauigkeit von
Zahlungszeitpunkten durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz
Optimierung der Intraday-Liquiditätssteuerung auf Basis datengetriebener Vorhersagen
Schaffung einer produktiv einsetzbaren KI-Lösung für das operative Liquiditätsmanagement
Aufbau einer skalierbaren Grundlage für den zukünftigen Einsatz von Advanced Analytics und KI im Treasury

Aufgaben

Entwicklung und Operationalisierung eines KI-Modells zur Vorhersage von Intraday-Zahlungszeitpunkten
Automatisierte Anreicherung und Konsolidierung von Settlement-, Markt- und Transaktionsdaten aus unterschiedlichen Quellsystemen
Entwicklung fachlicher Logiken zur intelligenten Verknüpfung und Qualitätssteigerung relevanter Datenbestände
Fachliche und technische Konzeption einer nutzerorientierten Anwendung zur Steuerung der Intraday-Liquidität
Aufbau eines fortlaufenden Trainings zur kontinuierlichen Verbesserung der Modellqualität
Sicherstellung regulatorischer, fachlicher und technischer Anforderungen an den produktiven KI-Einsatz
Vorbereitung der Lösung für eine skalierbare Cloud-Architektur

Ergebnisse

Reduktion der täglich vorgehaltenen Liquidität um rund 30% bei gleichzeitiger Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
Präzise Vorhersage von Zahlungszeitpunkten mit einer durchschnittlichen Abweichung von lediglich 15 Minuten
Höhere Transparenz über erwartete Zahlungsströme und Liquiditätsverläufe im Tagesverlauf
Schnellere und fundiertere Entscheidungen im operativen Liquiditätsmanagement
Produktiver Einsatz einer KI-basierten Anwendung zur Unterstützung der täglichen Liquiditätssteuerung
Nachhaltige Sicherstellung der Modellgüte durch einen Continuous-Training-Ansatz
Skalierbare technologische Basis für zukünftige KI- und Dateninitiativen

Unser Beitrag

Fachliche und technische Konzeption der Anwendung zusammen mit dem Fachbereich
Weiterentwicklung des KI-Modells zur Vorhersage von Intraday-Avisen
Zeichnen einer Roadmap zur Überführung der Anwendung in eine Skalierfähige Cloudumgebung
Projektsteuerung
Erstellung von Fach- und KI-Konzepten

Weitere Referenzen zur KI-Transformation

Konzeption, Umsetzung und Skalierung eines internen KI-Assistenten

KI-Governance Frameworks

KI-Assistierte Softwareentwicklung

KI Use Cases: Aufbau eines Endkunden-Profiling-Systems

Cofinpro AG

Hanauer Landstraße 211

60314 Frankfurt am Main

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