Target2 -Securities Vorstudie

Ziele

Vorbereitung zur Anbindung an TARGET2-Securities
Definition der Grobanforderungen zur Eröffnung eines Dedicated Cash Accounts (DCA) bei der Bundesbank für das Settlement in Zentralbankgeld
Bewertung der Anbindungsoptionen an das DCA (direkt, indirekt)
Identifikation des Anpassungsbedarfs von Prozessen (Funding, interne Verbuchung, Abstimmung), Schnittstellen, Strukturen und Dienstleistungen

Aufgaben

Analyse des T2S-Leistungsumfangs und Abgleich mit den Anforderungen des Wertpapierabwicklers
Gap-Analyse auf Prozesse, Strukturen, Formate und Dienstleistungen
Analyse und Bewertung der fachlichen und technischen Lösungsoptionen Erstellung fachlicher und technischer Grobkonzepte
Definition der geänderten Anforderungen an die Abstimmung durch XML-Nachrichten im ISO20022-Format
Planung der technischen Umsetzung

Ergebnisse

Entscheidungsvorlage zu den Anbindungsoptionen an T2S
Fachliche und technische Lösungskonzepte (Anbindung Settlement und Zahlungsverkehr, Anpassung IT-Systeme)
Grobkonzept für die Anbindung auf der Wertpapier- und Geldseite
Impactanalyse der betroffenen IT-Systeme (Schnittstellen, Formate, ZV-Prozesse)
Mapping-Übersicht der relevanten MT-Formate auf ISO20022-Formate
Definierte Arbeitspakete und Umsetzungsplan sowie abschließende Projektdokumentationen

Analyse der strategischen Optionen und operativen Auswirkungen auf Prozesse, Strukturen, Dienstleistungen und SLAs auf Grundlage des T2S-Leistungsumfangs
Erstellung der Grobkonzepte und Abstimmung der Anforderungen mit den betroffenen Facheinheiten und IT
Koordination und Unterstützung beim Schnitt der Arbeitspakete und bei der Umsetzungsplanung

Weitere Referenzen zu Fachberatung Zahlungsverkehr

Major-Release-Wechsel und Integration einer selbstlernenden Softwarekomponente (KI) für Sanktion- / Embargomaßnahmen

Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Zahlungsverkehr und Dokumentengeschäft

Innovation im Bezahlverfahren

SWIFT ISO 20022 Migration: Anforderungserhebung, fachliche Umsetzung und Projektleitung

Interesse geweckt?

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